Ja, de aangeduide buttons helpen je eenvoudig, snel en correct bepaalde transacties labelen.

Werkwijze vanuit het financieel dagboek:

Nee, (op voorwaarde dat je de aangifte bewaard hebt met de Opslaan-knop). Er is namelijk de knop ‘Lijst gecreëerde BTW-aangiften’.

Daar kan je dan weer het Logboek van opvragen.

Daarvan kan de de detail opvragen.

Hier is het belangrijk dat je ofwel sorteert of filtert op het rooster dat de fout genereert.

Rox-e.NET sorteert op datum en op afschriftnummer.

Je kan dus gerust op 1 januari terug starten met nummer 1.

LET OP: elk boekjaar heeft wél een unieke nummering (dus geen twee keer afschrift 1).

Hierop moet je enkel letten als je boekjaar meer dan 12 maand is.

Maak in het Divers Dagboek een nieuwe boeking aan.

Het afboeken v/e factuur t.o.v. een creditnota gebeurt op bijna de zelfde manier als het betalen v/e ‘gewone’ factuur.

Klik op de knop OK. Sla de boeking op.

In het geval deze methode gebruikt wordt om (kleine) betalingsverschillen mee weg te werken, vul je een extra regel in met rekeningnummer 758000 (positief verschil) of 658000 (negatief verschil).

Tabblad Boekhouding – Klik op de knop Wachtrekeningen en selecteer Klanten of Leveranciers uit de lijst.

Selecteer een wachtrekening die kan afgepunt worden en klik op de knop Bewerken.

Vink de factuur en de wachtrekening die mekaar opheffen, aan.

OPGELET: bij betalingsverschillen gebruik de methode hieronder (factuur en creditnota afboeken).

Sla dit op.

In het financieel dagboek, klik je het tabblad Dagboeken aan.

Er verschijnt een lijst met al je banken. Klik het gewenste dagboek aan en klik terug op het tabblad Tools.

Tabblad Boekhouding – Dagboeken (onder Allerlei).

Bewerk de bank die eerst opent en vink het vakje “voorkeur” UIT. Sla dit op.

Bewerk nu het dagboek dat je wil instellen als voorkeur. Vink daar het vakje voorkeur AAN. Sla dit op.

Tabblad Boekhouding – Dagboeken (onder Allerlei)

Klik vervolgens op de knop “Nieuw”

Je kan nu de nodige gegevens invullen en opslaan

De klant of leverancier is gelinkt aan een factuur op zijn naam. Verwijderen maakt de boekhouding inconsistent.

Tabblad RAPPORTEN – Klanten (of Leveranciers) – Rekeningen:

Vink in dit scherm de optie “enkel totalen” aan.

Tabblad BOEKHOUDING – Klik op de knop ‘Facturen’ (onder ‘Verkoopdagboek’).

Klik op de knop ‘UBL import’.

Selecteer de map waar de UBL facturen zijn opgeslagen:

TIP: de standaard map is C:\Users\{gebruiker} \AppData\Roaming\Rox-e.NET.

Klik op ‘OK’.

Na de import krijg je de boodschap dat de facturen zijn geïmporteerd of eventueel een foutenlijst van de facturen die ofwel niet voldoen aan de UBL standaard of waar rekenkundige fouten zijn vastgesteld.